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熱點新知搶先報

 

內容簡介

  了解全球債券市場,投資組合更靈活!
  台灣債券ETF╳美國公債ETF╳人民幣債券ETF
  
  提到債券投資,大多數人就會聯想到配息,並跟穩健投資畫上等號。
  
  許多投資人把高收益債券當作長期退休工具,相信債券長期一定能提供穩健高收益,但真的如此嗎?
  
  債券之所以提供不同的利息,就表示承擔的風險有所不同。透過本書,讀者將能瞭解債券ETF的投資架構,對於債券投資也會有較清楚的輪廓,是全球債券投資的入門寶典。
  

作者介紹

作者簡介    
  
劉宗聖

  
  元大投信總經理
  
  學歷
  中國上海財經大學經濟學博士
  美國威斯康辛大學財務企管碩士
  臺灣東海大學經濟系學士
  
  得獎紀錄
  2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
  2016年經理人月刊「產品創新獎」(100MVPManagers)
  2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
  2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
  2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
  2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
  2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
  2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
  2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
  2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
  2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
  著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠
  
  元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
  
  學歷
  台灣政治大學EMBA金融組
  
  經歷
  2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
  
  得獎紀錄
  2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
  2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
  2012年經理人月刊百大MVP經理人
  2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
  著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。
  
張勝原
  
  元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
  
  學歷
  中央大學財務金融碩士
  
  經歷
  債券投資研究經驗超過7年,基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗,目前管理台灣第一檔美國政府債券ETF與大中華區第一檔債券槓桿反向ETF,著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。
  
張明珠
  
  元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
  
  學歷
  中原大學企業管理碩士
  
  經歷
  媒體行銷企劃經驗超過9年,2010年加入元大投信,目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF投資說明會策畫,著有《ETF投資大戰略》等書籍。
  
吳承勳
  
  元大投信指數暨量化投資事業群專業副理
  
  學歷
  澳洲昆士蘭大學經濟學學士
  
  經歷
  投信業相關經驗年資共計8年。負責ETF海外業務,ETF國際顧問專案。協助KTAM(泰京資產)在泰國發行8檔ETFs。著有《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。
  
邱鉦淵
  
  元大投信指數暨量化投資事業群投資顧問
  
  學歷
  中央大學財務金融碩士
  
  經歷
  證券分析師
  期貨分析師
  目前主要負責ETF投顧事業發展,曾任職於元大投信通路事業部業務經理。
  
周宜縉
  
  元大投信指數暨量化投資事業群基金經理人
  
  學歷
  銘傳大學財務金融碩士
  
  經歷
  指數相關產品投資研究7年,基金管理涵蓋指數型基金、股票型ETF、債券指槓桿反向型ETF。在指數股票型基金投資組合管理具有豐富經驗,著有《創世紀產品槓桿反向ETF》、《全球債券ETF投資實務與應用》等書籍。

目錄

推薦序/台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案 元大投信董事長黃古彬
作者序/債券ETF 拓展投資新視野 元大投信總經理劉宗聖

第1 全球債券ETF進入快速增長期
全球債券ETF發展
債券指數:奠定指數化投資基礎
美國主要債券ETF介紹

第2 秒懂全球債券市場
債券投資觀念介紹
掌握主要債券投資趨勢
債券觀察指標大搜查

第3 買債券ETF不必到海外
台灣債券ETF發展
美債指數介紹與編製方法
五大債券投資工具大比較

第4 美債ETF投資攻略
美國公債市場介紹
為什麼投資美國公債ETF
利用3R策略掌握美債ETF投資機會

第5 人民幣債券ETF開啟投資新浪潮
人民幣債券市場介紹
為什麼投資人民幣債券
如何掌握人民幣債券投資機會

附錄
 

推薦序

台灣債券ETF發展,提供全新投資解決方案


  美國於2002年7月正式發行第一檔債券ETF,到2017年正好屆滿15週年,台灣2017年正式發展連結海外債券指數之債券ETF,目前以連結美國政府公債指數之ETF為主,因應台灣持有美國政府公債金額在全球排名第十大,預期台灣投資人對美債ETF,不論是正向作多賺取價差,或是反向作空避險增益,皆有不小投資需求。

  就海外ETF發展經驗來看,除了美債ETF之外,目前已經包含投資等級債券、具有較高收益的相關債券、抗通膨債券等種類,未來台灣在債券ETF發展上也會朝向多元化,不僅可讓台灣投資人更清楚瞭解所投資債券明細,提升透明度,且能降低經理公司選擇債券之人為干擾,將帶給投資人投資債券全新投資解決方案。

  台灣2017年至6月底為止,已經發行12檔債券ETF,此發行速度創下ETF發展史上同類型產品發行最快紀錄;元大投信上半年分別發行連結ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府7-10年期債券指數之正向1倍、槓桿2倍、反向1倍等6檔ETF,同業快速加入發行;就檔數來看,元大投信占比達50%,若從規模來看,元大投信至6月底債券ETF規模達269億元左右,占比達81.6%,元大美債20年ETF規模達256億元,已經是亞洲地區美債ETF規模第一大。

  2017年台灣債券ETF能有如此發展潛力,要特別感謝主管機關配合債券ETF推廣,推出免徵證交稅千分之一的稅賦優勢,有利吸引更多機構法人、一般投資人進場參與;就產品的特性來看,不論是短期資金的停泊站,或是因應國際金融市場變動、中長期投資理財需求等,相信美債ETF皆可滿足不同投資需求。

  元大投信從2003年開始發行ETF,2017年進入第15年,從過去致力於產品發展創新、技術創新、服務創新,重視人才培養與團隊發展,到近幾年邁向國際化,特別是在亞洲市場發展積極,包含今年擔任易方達香港資產管理公司顧問,協助發行槓桿/反向型ETF、受馬來西亞交易所邀請交流創新ETF發展之台灣經驗與技術,以及擔任泰國KTAM發行ETF顧問,中國設有華潤元大基金合資公司,與韓國未來(Mirae)資產簽訂MOU,與日本三菱UFJ信託銀行、歐洲勢拓指數公司合作發展智選(SmartBeta)指數投資優化產品等,目的是希望建構一投資平台。

  未來不論是引進海外優質債券ETF或是將台灣債券ETF產品發展經驗,擴展到其他亞洲市場,對於台灣債券ETF市場發展都有很大幫助。在ETF產品已經涵蓋股票、債券、商品、外匯等多元資產類別之後,能夠更進一步提供投資人線上自動化理財諮詢服務,讓元大投信客戶享有加值且差異化服務,共創投資雙贏新未來!
 
元大投信董事長黃古彬

 
 

詳細資料

  • ISBN:9789869456135
  • 叢書系列:
  • 規格:平裝 / 224頁 / 15 x 21 x 1.12 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:> >

 

 

導語: "瑞典"這個名稱,在瑞典語中為"斯維爾葉"(Sverige),在英語中為"斯維登"(Sweden)。漢譯時採用音譯原則,以英語發音為基礎翻譯為"瑞典"。據有人考證,瑞典的名稱來源於瑞典中部梅拉倫湖地區一個同名古代部落的名字,在古斯堪的納維亞語中,"斯維爾葉"的含義是"親屬"。 ...瑞典 國土和人民 瑞典南北最大長度為1574公里,東西最大寬度近500公里,長度是寬度的3倍多。全國領土面積為449964平方公里(其中410934平方公里為陸地,39030平方公里為水域,占8.67%),在歐洲居俄羅斯、烏克蘭、法國和西班牙之後,為第五大國。 瑞典是世界上民族成分比較單一的國家之一,主體民族占90%,唯一的少數民族薩米人(拉普人)不到1萬人。另外,還有芬蘭族人,少量挪威人、丹麥人、德意志人和猶太人。 主體民族瑞典人為北歐民族之一,屬歐羅巴人種北歐類型,身材高大,皮膚白皙,金髮碧眼。大概在公元前9-11世紀,瑞典形成了一個單獨的名族由斯維爾人和高特人(又稱約特人)等古代日耳曼部落結合而成。 ...瑞典人民 瑞典的史前史公元前1.1萬年之前,現在的整個瑞典尚為厚厚的冰川所覆蓋。在瑞典南部發現的第一個居民點,出現在公元前1萬年前後。公元前8000~前6000年間,在今天瑞典中南部地區各處已經居住著較多的居民,他們以漁獵為生,使用簡單的石器。今天發現的這一時期的居民點和墓穴越來越多,距今最近的大約在公元前1800年。此後,石器逐步改進,儘管瑞典等北歐地區的居民的生活用具主要還是石器,但逐漸進入了青銅時代(公元前1800~前500年)。 如今出土的這一時期文物中,最典型的是青銅製作的兵器和宗教儀式用具。從這些文物(如手工製品)來看,青銅器時代的北歐特別是瑞典和丹麥已經形成很高程度的文化。公元前500年以後,青銅手工製品逐漸減少,鐵器越來越普遍。在鐵器時代的初期(公元前500~400年)、大遷入時期(400~550)和溫代爾時期(550~800),農業成為經濟和社會的基礎。 ...瑞典地圖 溫代爾時期公元550~800年,被稱為"溫代爾時期",因在今烏普蘭地區的溫代爾教堂附近發現許多豪華船型古墓而得名。考古學家在哥得蘭島還發現了這一時期的很多石壁畫。溫代爾人有將頭盔、劍、盾和各種華麗手工製品用於戰士陪葬的習俗。這些製品既有本地製造的,也有外國製造的,表明當時一些富有和掌權的頭領已經與外部進行貿易。這一時期還形成了一些貿易中心,如梅拉倫湖的赫爾戈。 歷史學家將公元800年(溫代爾時期結束)至1521年)這一段時期,稱為瑞典歷史上的中古時代。 ...瑞典 瑞典的中古時期 海盜時期和基督教的傳入公元800~1050年這段時期里,斯堪的納維亞各民族歷史的特點是大力擴張,表現為海盜掠奪、向外拓殖甚至建立海盜帝國。這一擴張最早的確鑿證據,是丹麥和挪威海盜對英格蘭海岸邊霍利島上的林德斯芬修道院的掠奪。在9世紀中葉,這些被稱為"維京人"的海盜群體,還溯今天法國、德國各條河流而上,深入內地,最遠到達西班牙、葡萄牙,並穿過直布羅陀海峽進入地中海。10世紀,在英格蘭和諾曼第等地落戶並徵收土地稅。 到11世紀初海盜掠奪達到高峰時,建立了卡努特大帝的北海帝國。除了丹麥和挪威外,他還統治了英格蘭大部分地區。 瑞典海盜,主要來自烏普蘭(Uppland)、梅拉倫湖盆地和哥得蘭島。這些地區的考古發現顯示,他們主要向東擴張,一是出去掠奪,二是到波羅的海沿岸並深入到現今俄羅斯內陸河畔從事貿易。從大約公元800年開始,梅拉倫湖比約克島上的比爾卡(Birka)成了波羅的海的貿易中心之一。海盜在向東擴張時,在所到之處設立商站,並曾建立過一批壽命短暫的公國。 ...哥得蘭島 他們向東最遠曾達到黑海和裏海一帶,與拜占庭帝國和阿拉伯自治領建立了貿易聯繫。然而,在公元1050年前後或此後不久,這種海盜擴張和貿易突然停止了。歷史學家對公元800~1050年這一時期北歐海盜和貿易活動活躍以及這種情況的突然終止有不同的解釋。使西歐到近東、中東的貿易通道得以恢復,從而也使斯堪的納維亞的繁榮和擴張失去了基礎。 同一時期,基督教也第一次隨著傳教士安斯加的到來而進入瑞典。然而,直到11世紀,瑞典才變成一個基督教國家。即便如此,此前在瑞典流行的原始多神宗教和祖先崇拜仍然延續到12世紀,直到1164年瑞典才有自己的第一位基督教大主教。基督教的傳入和勝利,是一次重大的文化變化,有助於有組織的國家取代原來的部落制度。 ...基督教 瑞典的王國更迭 瑞典王國的形成歷時較長。此前,各個省份是獨立的。到公元1000年前後,它們才形成一個整體。最早成為全瑞典國王的是奧洛夫·斯科特康農,但他是否在全國行使有效統治,仍缺乏史實佐證。可以肯定的是,在他之後。瑞典的分裂直到1130年左右,在大斯維克爾統治下,才真正的統一。12世紀中葉以後,另一個統治集團埃里克家族興起。此後,斯維克爾家族與埃里克家族之間爭奪權力的鬥爭十分激烈。從1160年到1250年,是這兩個家族輪流當政的歷史。 大片新土地被開墾為農地,農作物產量也比以前提高。以前的村落的組織程度逐步提高,加上森林地區畜牧業的發展,使得穀物、肉類和黃油等產品的剩餘增加,新的富裕者出現,確立了世俗貴族階層的地位。 貴族用自身的軍事義務,以換取各種稅收的減免。教會被納入國際性的組織,形成了各個教區,每個教區建有教堂,宗教法規被普遍接受。教會擁有土地和財產,可以徵收什一稅,因此一批精神貴族產生了。剩餘產品的增多,導致貿易的發展。貿易的發展又促使一批城鎮出現。特別是,與呂貝克為首的漢薩同盟內部一些城市之間的貿易,使瑞典出現了一個新的社會群體——自治市的自由民。這些階層的出現,使社會結構發生了很大變化。 ...漢薩同盟 在斯維克爾家族和埃里克家族輪流當政期間,每個省都有自己的議會、執法吏和法律。直到13世紀下半葉,國王才有較大的影響,到處建造城堡和設立地方機構,以顯示中央政府的權威。全國被劃分為若干采邑,推行適用於全國的法律和條例。一種參政會性質的機構逐步形成,它由分別主管法律、軍隊和行政的王座庭庭長、掌節大臣和首輔大臣組成。 他的小外甥於1250年被選舉為國王,但實權操在其父親和監護人比格爾·瓦爾德馬爾手裡。在打敗其對手之後,他奪取了王位,開始了所謂的富爾昆加王朝。與以前兩大家族鬥爭不同,在富爾昆加時期(1250~1364),爭權奪利的鬥爭主要在新王朝內部進行。最初,在丹麥和一些心懷不滿的貴族支持下,瓦爾德馬爾的兩個兄弟馬格努斯和埃里克起來反對他。 1275年,瓦爾德馬爾在霍瓦之戰中被打敗。外號"拉都勞斯"的馬格努斯被選舉為國王。 馬格努斯(1275~1290年在位)於1280年頒布"阿爾斯諾法令",確立了貴族階層的社會地位和封建式的社會組織。同時,作為對教會擁護他當權的讓步,確認了教會的特權。隨後,一個由上層貴族和教會代表組成的參政會宣告成立,為國王出謀劃策。 ...瑞典西部 參政會公布了一份《權利書》。根據這份文件,王國之下的所有貴族,不管是世俗人員還是神職人員,都必須宣誓絕對效忠選舉出來的國王;國王則承諾未經參政會的同意,不增加新的稅收;不任命外國人為參政會成員和城堡監守;依法治理,未經按法律程序審查和審判,不得監禁任何人,不管是富人還是窮人。這些條文,在1350年埃里克松頒布全國有效的法典時被納入其中。與此同時,原來各省使用的法律也被全國統一的法典取代。 14世紀初,農業是瑞典經濟生活的基礎。由於引進三圃制和農具的改進,農業生產有了較大發展。與此同時,西北歐的經濟和文化交往也迅速發展。與以呂貝克為首的漢薩同盟內的一些德國城市之間貿易十分活躍。在直到16世紀中期的兩百年間。與漢薩同盟之間蓬勃發展的商業活動。形成於1320~1330年間、經考證屬實的《埃里克編年史》,敘述了富爾昆加王朝的歷史,提到了當時宮廷詩歌和歐洲大陸騎士觀念傳入瑞典的情況。而通過其有關聖母馬利亞跪地降生基督的宗教"靈視"的說法,著名瑞典修女聖布麗吉特在整個歐洲也產生了很大影響。他還從其母親那裡繼承了哈蘭省。1332年,通過購買,他又將斯科訥省和布萊金厄省納入其統治範圍。但他與貴族之間仍然衝突不斷。為了顯示其權力,他任命其兒子為共同攝政和王位繼承人。 ...瑞典 卡爾馬聯盟 14世紀後期王權與貴族衝突頻仍,與中世紀後期的農業危機有關。1349~1350年蔓延到瑞典的黑死病,讓瑞典經濟大跌,人口大減,農田荒蕪。直到15世紀中葉,經濟才有所恢復。但是農業卻發生了變化,穀物產量減少了,養牛業有了較快發展,導致牛肉和黃油的出口量增加。 1397年,統治者在卡爾馬舉行會議,會上三國正式結成卡爾馬聯盟,選舉丹麥國王馬格麗塔的侄子波美拉尼亞的埃里克為三國共同的國王,而實權操在馬格麗塔本人手裡。形式上,馬格麗塔不干預聯盟各國內部的法律和貴族的特權,所有重要職位均有本族人擔任,但到馬格麗塔1412年去世時,王權已經大為增強。經濟上,貴族的地產被削減;政治上,馬格麗塔任命其親信占據了所有要津。這激化了王權與貴族之間的衝突。這種衝突在馬格麗塔死後波美拉尼亞的埃里克掌權時期演變為公開的反叛。 在馬格麗塔掌權時期,沒有限制瑞典的經濟,而波美拉尼亞的埃里克則企圖擺脫對呂貝克和漢薩同盟的經濟政治依賴。這種做法激起了一場戰爭,雖然戰爭增加了瑞典的稅收,影響了鐵的出口,這又反過來加劇了對波美拉尼亞的埃里克的反抗。來自富裕採礦家族的英格爾布雷克特松領導的反叛,得到貴族和參政會的支持,取得了最初的成功,他被選舉為"總首領"。不久,他遭到暗殺。但是,在貴族首領卡爾·克努特松·邦德的領導下,瑞典人繼續進行反抗。 這場鬥爭同時也伴隨著上層貴族們之間爭權奪利的鬥爭,最後聯盟國王埃里克的侄子、巴伐利亞的克里斯多福被選舉為國王。克里斯多福被迫對貴族的要求做出讓步,但卡爾馬聯盟在形式上仍得到維持。 ...卡爾馬聯盟 結語 1435年,經過貴族和平民的鬥爭,瑞典成立了第一個議會。1471年,大斯滕·斯圖爾奪得布倫克堡之戰的勝利後,成了瑞典的攝政。他一直當政到1503年去世為止。在隨後為奪權而進行的自相殘殺的過程中,丹麥國王克里斯蒂安二世進行了干涉。1517年和1518年,他兩次進攻斯德哥爾摩不克,但最終取得了奧申登湖冰上之戰的勝利。在這次戰鬥中,其主要對手小斯圖爾受了致命的重傷。不久,克里斯蒂安二世攻下斯德哥爾摩。宣布所有反對他的人為異端,並將反對者當中的80名領袖人物斬首於鬧市,史稱"斯德哥爾摩大屠殺"。

 

 

 

 

 

文章來源取自於:

 

 

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